 |
Моментный трейдинг
Моментные трейдеры (Momentum Trader) концентрируют свое внимание на акциях, которые резко двигаются в одном направлении из-за высокого объема сделок. Моментные трейдеры могут держать свою позицию несколько минут, несколько часов или даже целый день, в зависимости от того, как быстро движется цена и когда она меняет свое направление.
Чтобы пояснить вам работу моментного трейдера, мы опишем один из его рабочих дней.
Итак, проснувшись утром за час до открытия рынка, моментный трейдер включает компьютер, заходит в Интернет и посещает один из популярных чатов, где собираются трейдеры.
Изучая информацию на чате, он концентрирует свое внимание на акциях, о которых больше всего говорят. Как правило, он выбирает те акции, которые имеют потенциал к резкому изменению цены на основании ожидающихся новостей, касающихся прибыли или рекомендаций аналитиков. Именно такие акции обещают самые существенные изменения в цене из-за больших объемов сделок в этот день.
Одновременно с изучением информации в Интернете наш моментный трейдер включает телевизионный канал Bloomberg или CNBC и прослушивает информацию о компаниях, планирующих обнародовать новости, которые обычно влекут за собой изменения цен.
Он также держит в поле зрения информацию о торговле опционами акций. Особое внимание он обращает на акции, опционные контракты на покупку которых заметно растут. Это может быть хорошим показателем к последующему изменению цены на эти акции.
После того как рынок открывается, он наблюдает, как его акции ведут себя по отношению к остальному рынку. Поднимаются ли они в цене, в то время как рынок идет вниз? Заметно ли эти акции превосходят в росте весь рынок?
После этого он выбирает из своего списка только самые активные акции, растущие в цене быстрее всех остальных в связи с большими объемами, которые были вызваны ожидаемыми новостями.
После того как акции выбраны, наш трейдер производит их дальнейший анализ, просматривая их графики с использованием всевозможных индикаторов.
Одновременно он смотрит на свою программу Level II, которая показывает, как ордера на покупку начинают увеличиваться, а ордера на продажу – исчезать.
Когда трейдер убеждается, что обнаружил потенциальный «прорыв» цены, он не обязательно сразу «запрыгивает» в акцию. Он не переживает, что пропустит первые шаги подъема, хотя палец держит на кнопке покупки (Buy) или на кнопке продажи (Sell), если он готовится совершить короткую продажу (Short Sell).
После того как он убедился, что цена действительно пошла вверх, он делает ордер на покупку (Market Order).
После того как наш трейдер вошел в сделку, для него начинается самое волнительное время. Пойдет ли цена дальше вверх, или она сразу же начнет разворачиваться в обратном направлении (что случается довольно часто)?
Трейдер остается приклеенным к монитору, следя за происходящим, но для защиты от резкого разворота событий у него обязательно выставлен Stop Loss (ограничитель потерь), который немедленно автоматически продаст его акции при достижении ценой определенного уровня. Наличие Stop Loss обязательно всегда!
Если цена продолжает расти, трейдер наблюдает за показателями программы Level II. Как только число сделок на покупку начинает уменьшаться, а число сделок на продажу – расти, что является показателем к завершению момента и развороту событий, трейдер выходит из сделки, забирая свою прибыль, после чего переходит к следующей акции.
Основной психологический момент, который присутствует в трейдинге, – это то, что любой опытный трейдер осознает, что потери неизбежны и что их нужно принимать как должное, стараясь перекрывать их прибылью с более успешных сделок. Только такой подход принесет вам положительные результаты в трейдинге.
Вот основные ошибки, которых следует избегать моментным трейдерам:
• «Заскакивание» в позицию слишком рано, до того как вы убедитесь в движении цены на основании упомянутых показателей.
• Закрытие позиции слишком поздно, после того как был замечен разворотный процесс в количестве сделок.
• Отсутствие достаточной концентрации внимания на мониторе компьютера, из-за чего можно пропустить изменение трендов, развороты или же новости, которые могут повлиять на рынок.
• Оставление открытой позиции после закрытия рынка. В течение ночи ситуация может сильно измениться, и при открытии рынка на следующее утро ваша позиция окажется в заметном проигрыше.
• Невыставление Stop Loss линии, из-за чего вы можете обнаружить себя «скачущим верхом» на акции, которая галопом несется вниз по склону с большой скоростью.
Из-за этих ошибок моментный трейдинг может разорить даже хорошо дисциплинированного трейдера.
Моментный трейдинг является самым прибыльным из всех типов трейдинга, поскольку он основывается на очень сильных факторах, которые порой заставляют весь рынок двигаться чрезвычайно стремительно.
Технический трейдинг
Фундаментальный трейдинг
Десять основных ошибок начинающего трейдера
Так кто же такой трейдер и чем он занимается?
Десять золотых правил успешной торговли
Построение собственных торговых систем
Инвестиционные риски
Минимизация рисков
Роботы, которые делают деньги
Рынок победят системные трейдеры
Компоненты успешного трейдинга
Советы начинающему трейдеру
Биржевой трейдинг - актуальный подход